天弘医药创新A(010654)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘医药创新A(010654)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	372,527,018.10	181,545,602.40	-109,181,364.35	-254,659,819.04
利息合计	641,419.34	223,252.26	373,837.10	182,964.46
其中：存款利息收入	569,775.96	223,252.26	373,837.10	182,964.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,643.38	-	-	-
投资收益合计	142,000,246.36	-21,458,102.86	-211,604,048.85	-198,586,790.73
其中：股票投资收益	134,806,715.33	-26,654,549.54	-221,830,620.47	-205,742,698.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,417.24	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,195,948.27	5,196,446.68	10,226,571.62	7,155,908.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	219,617,468.25	201,502,457.56	101,046,422.89	-56,322,687.07
其他收入	10,267,884.15	1,277,995.44	1,002,424.51	66,694.30
费用	20,299,826.32	8,492,814.25	13,051,589.57	6,307,235.73
管理人报酬	14,287,718.10	6,074,826.17	9,545,459.69	4,617,009.79
基金托管费	2,857,543.62	1,214,965.26	1,909,091.93	923,401.94
销售服务费	2,877,173.90	1,076,147.01	1,365,297.48	647,666.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	277,390.70	126,875.81	231,740.47	119,157.95
利润总额	352,227,191.78	173,052,788.15	-122,232,953.92	-260,967,054.77

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