天弘医药创新A(010654)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘医药创新A(010654)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,073,235.10	209.57	231,387.18	1,523,628.80
存出保证金	281,820.67	402,216.77	343,508.37	309,679.37
交易性金融资产	1,183,127,192.31	1,092,848,790.26	923,262,340.85	753,560,753.96
其中：股票投资	1,183,127,192.31	1,092,848,790.26	923,262,340.85	753,560,753.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	69,991,736.98	-	-	-
应收证券清算款	10,896,286.17	-	45,415.57	91,268.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,707,825.32	1,083,218.92	1,193,856.85	506,614.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,373,966,448.38	1,166,293,217.28	988,149,937.70	861,714,959.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	29,989,674.30	192.92	211.82	3,273.85
应付赎回款	15,823,215.77	4,835,270.74	7,602,700.53	913,855.16
应付管理人报酬	1,225,690.94	959,760.43	896,612.95	724,135.60
应付托管费	245,138.19	191,952.10	179,322.59	144,827.13
应付销售服务费	272,391.84	154,766.71	133,630.67	102,048.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	248,068.09	303,380.88	430,081.71	918,503.87
负债合计	47,804,179.13	6,445,323.78	9,242,560.27	2,806,644.53
所有者权益
实收基金	1,310,467,742.62	1,329,668,199.45	1,340,264,584.54	1,364,724,887.75
未分配利润	15,694,526.63	-169,820,305.95	-361,357,207.11	-505,816,572.61
所有者权益合计	1,326,162,269.25	1,159,847,893.50	978,907,377.43	858,908,315.14
负债及所有者权益总计	1,373,966,448.38	1,166,293,217.28	988,149,937.70	861,714,959.67

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