基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧均衡成长混合A(010678) |
净值：
0.8901
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：0.8901 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 884,830.00 | 57,239,652.70 | 4.41 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 619,500.00 | 56,374,500.00 | 4.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 258,800.00 | 55,202,040.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,919.00 | 44,589,438.00 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 808,800.00 | 44,572,968.00 | 3.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 760,388.00 | 40,300,564.00 | 3.10 |
| 600036 | 招商银行 | 923,400.00 | 37,314,594.00 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,138,200.00 | 33,508,608.00 | 2.58 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,379,400.00 | 29,946,774.00 | 2.30 |
| 601208 | 东材科技 | 1,265,500.00 | 25,613,720.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 608,944,787.25 | 46.87 | 52.52 |
| 金融业 | 237,273,737.74 | 18.26 | 20.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,395,129.00 | 9.50 | 10.64 |
| 采矿业 | 63,926,241.60 | 4.92 | 5.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,825,298.00 | 3.37 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,143,225.79 | 3.32 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 17,437,438.00 | 1.34 | 1.50 |
| 建筑业 | 9,877,728.20 | 0.76 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 8,291,258.39 | 0.64 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,270,197.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.32 | 4.68 | 3.65 | 1,299,217,059.62 |
| 2025-06-30 | 89.41 | 5.55 | 4.81 | 1,090,017,248.24 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 5.17 | 4.24 | 1,316,692,271.48 |
| 2024-12-31 | 93.88 | 4.93 | 0.93 | 1,378,356,063.59 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 0.24 | 5.00 | 1,293,159,328.72 |
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