中欧均衡成长混合A(010678)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.8901 |
0.8901 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.9056 |
0.9056 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.8913 |
0.8913 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.8946 |
0.8946 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.9008 |
0.9008 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.8990 |
0.8990 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.9020 |
0.9020 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.8931 |
0.8931 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.8939 |
0.8939 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.9015 |
0.9015 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.8963 |
0.8963 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.9048 |
0.9048 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.9144 |
0.9144 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.9045 |
0.9045 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.9053 |
0.9053 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.8973 |
0.8973 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.8877 |
0.8877 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.8849 |
0.8849 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.8886 |
0.8886 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.8743 |
0.8743 |
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