中欧均衡成长混合A(010678)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧均衡成长混合A(010678)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	272,669,238.78	35,017,075.05	126,099,301.78	-17,645,196.94
利息合计	131,683.47	48,203.00	137,323.19	70,819.85
其中：存款利息收入	131,683.47	48,203.00	137,323.19	70,819.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	282,596,932.27	49,703,390.60	-96,345,416.13	-142,991,007.73
其中：股票投资收益	255,565,036.05	36,693,483.44	-126,061,521.15	-155,398,584.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	869,392.49	446,660.44	956,971.43	542,021.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	797,950.18	797,950.18	-	-
股利收益	25,364,553.55	11,765,296.54	28,759,133.59	11,865,554.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,243,741.13	-14,867,350.62	222,299,929.42	125,274,208.92
其他收入	184,364.17	132,832.07	7,465.30	782.02
费用	18,250,345.14	9,165,954.45	17,205,235.54	8,060,003.10
管理人报酬	14,726,256.64	7,447,090.32	14,121,888.67	6,612,670.84
基金托管费	2,454,376.18	1,241,181.77	2,353,648.18	1,102,111.85
销售服务费	863,935.74	373,925.42	530,867.73	236,678.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,889.31	100,869.67	198,830.96	108,541.69
利润总额	254,418,893.64	25,851,120.60	108,894,066.24	-25,705,200.04

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