基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐益一年定开混合(010695) |
净值：
1.5506
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：1.6096 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 104,887.00 | 22,234,995.13 | 6.62 |
| 300648 | 星云股份 | 304,767.00 | 15,847,884.00 | 4.72 |
| 300857 | 协创数据 | 70,510.00 | 14,759,153.20 | 4.39 |
| 300115 | 长盈精密 | 472,070.00 | 14,719,142.60 | 4.38 |
| 002840 | 华统股份 | 1,178,883.00 | 12,708,358.74 | 3.78 |
| 300676 | 华大基因 | 316,200.00 | 12,600,570.00 | 3.75 |
| 000635 | 英力特 | 1,442,773.00 | 12,335,709.15 | 3.67 |
| 002666 | 德联集团 | 2,171,856.00 | 11,706,303.84 | 3.48 |
| 688155 | 先惠技术 | 152,308.00 | 11,043,853.08 | 3.29 |
| 300735 | 光弘科技 | 523,800.00 | 10,994,562.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,316,744.70 | 77.19 | 81.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,212,459.34 | 6.02 | 6.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,600,570.00 | 3.75 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 9,968,783.56 | 2.97 | 3.14 |
| 房地产业 | 9,727,272.78 | 2.90 | 3.07 |
| 采矿业 | 5,420,515.80 | 1.61 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 15.54 | 335,961,213.87 |
| 2025-12-31 | 98.66 | - | 1.50 | 529,790,557.50 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.43 | 539,934,261.14 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.76 | 441,774,244.91 |
| 2025-03-31 | 97.55 | - | 0.55 | 418,834,699.06 |
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