基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐益一年定开混合(010695) |
净值：
1.4431
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.5021 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 775,470.00 | 36,059,355.00 | 6.81 |
| 300648 | 星云股份 | 499,167.00 | 25,747,033.86 | 4.86 |
| 300735 | 光弘科技 | 860,000.00 | 20,674,400.00 | 3.90 |
| 300676 | 华大基因 | 460,000.00 | 20,405,600.00 | 3.85 |
| 000635 | 英力特 | 2,370,173.00 | 20,193,873.96 | 3.81 |
| 300857 | 协创数据 | 119,610.00 | 20,175,814.80 | 3.81 |
| 688525 | 佰维存储 | 172,250.00 | 19,772,577.50 | 3.73 |
| 002666 | 德联集团 | 3,566,956.00 | 19,653,927.56 | 3.71 |
| 002840 | 华统股份 | 1,935,483.00 | 18,619,346.46 | 3.51 |
| 000925 | 众合科技 | 1,852,857.00 | 16,638,655.86 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,768,205.69 | 80.55 | 81.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,979,207.36 | 7.36 | 7.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,405,600.00 | 3.85 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 17,286,485.36 | 3.26 | 3.31 |
| 房地产业 | 10,767,975.54 | 2.03 | 2.06 |
| 采矿业 | 7,040,057.36 | 1.33 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,444,881.79 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.66 | - | 1.50 | 529,790,557.50 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.43 | 539,934,261.14 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.76 | 441,774,244.91 |
| 2025-03-31 | 97.55 | - | 0.55 | 418,834,699.06 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.33 | 692,619,730.48 |
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