华夏磐益一年定开混合(010695)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏磐益一年定开混合(010695)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	23,879.97	122,988.18	41,515.21	100,748.75
交易性金融资产	522,692,413.10	439,075,016.07	691,472,894.07	548,310,383.34
其中：股票投资	522,692,413.10	439,075,016.07	691,472,894.07	548,310,383.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	530,646,278.55	442,572,570.01	693,768,313.00	554,017,940.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	523,376.72	420,038.31	750,956.10	554,995.25
应付托管费	87,229.48	70,006.40	125,159.35	92,499.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	245,114.85	308,280.39	272,467.07	340,130.60
负债合计	855,721.05	798,325.10	1,148,582.52	987,625.09
所有者权益
实收基金	369,372,231.83	369,372,231.83	661,831,040.77	661,831,040.77
未分配利润	160,418,325.67	72,402,013.08	30,788,689.71	-108,800,725.00
所有者权益合计	529,790,557.50	441,774,244.91	692,619,730.48	553,030,315.77
负债及所有者权益总计	530,646,278.55	442,572,570.01	693,768,313.00	554,017,940.86

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