华夏磐益一年定开混合(010695)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
79,690,683.29 |
135,726,605.91 |
106,275,433.74 |
-101,119,252.39 |
| 本期利润 |
28,209,185.48 |
195,617,833.17 |
107,601,520.58 |
-8,129,418.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.46 |
0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
37.80 |
20.05 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.10 |
37.06 |
14.29 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
114,876,301.30 |
83,494,878.68 |
54,043,706.51 |
-41,423,393.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.23 |
0.15 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
355,661,490.91 |
529,790,557.50 |
441,774,244.91 |
692,619,730.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.43 |
1.20 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.27 |
50.57 |
25.56 |
9.86 |
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