基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选升级一年持有混合A(010738) |
净值：
0.9988
|
日增长率：
2.46%
|
累计净值：0.9988 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 156,400.00 | 11,941,140.00 | 10.08 |
| 000739 | 普洛药业 | 650,000.00 | 11,589,500.00 | 9.78 |
| 02057 | 中通快递-W | 67,000.00 | 11,151,217.03 | 9.41 |
| 603259 | 药明康德 | 80,000.00 | 7,848,000.00 | 6.62 |
| 689009 | 九号公司 | 140,000.00 | 6,190,800.00 | 5.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 220,000.00 | 6,107,200.00 | 5.15 |
| 002318 | 久立特材 | 150,000.00 | 4,542,000.00 | 3.83 |
| 688029 | 南微医学 | 59,863.00 | 4,320,312.71 | 3.65 |
| 603087 | 甘李药业 | 60,000.00 | 3,840,000.00 | 3.24 |
| 002311 | 海大集团 | 55,000.00 | 2,739,550.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,213,638.68 | 46.60 | 84.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,848,000.00 | 6.62 | 12.00 |
| 金融业 | 2,246,000.00 | 1.90 | 3.43 |
| 采矿业 | 44,986.08 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,033.15 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.27 | - | 17.22 | 118,479,432.38 |
| 2025-12-31 | 74.47 | - | 21.14 | 146,141,749.17 |
| 2025-09-30 | 76.42 | - | 24.45 | 196,394,999.28 |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 28.98 | 222,840,815.79 |
| 2025-03-31 | 75.37 | - | 23.90 | 238,838,946.30 |
微信公众号
证券之星APP
