大成优选升级一年持有混合A(010738)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,449,065.18 |
5,618,447.19 |
6,007,105.51 |
-3,415,972.98 |
| 本期利润 |
26,300,139.01 |
-172,647.05 |
11,520,321.14 |
2,515,264.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.70 |
-0.08 |
4.51 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.60 |
- |
4.81 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,442,748.06 |
-21,316,351.92 |
-24,731,805.87 |
-38,383,108.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
140,498,175.65 |
216,463,141.50 |
239,736,421.49 |
258,926,215.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.91 |
0.91 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.51 |
-8.96 |
-8.96 |
-12.30 |
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