大成优选升级一年持有混合A(010738)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成优选升级一年持有混合A(010738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,339,591.92	1,565,338.01	15,816,504.63	4,631,808.29
利息合计	215,845.25	111,927.08	314,660.96	177,019.95
其中：存款利息收入	214,123.33	110,205.16	314,660.96	177,019.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,721.92	1,721.92	-	-
投资收益合计	29,310,634.91	7,435,577.99	9,830,817.94	-1,674,800.79
其中：股票投资收益	24,243,329.97	3,210,338.23	1,765,792.53	-4,555,359.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	379,749.11	379,749.11	2,977,564.81	5,433.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,687,555.83	3,845,490.65	5,087,460.60	2,875,125.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	813,111.76	-5,982,167.06	5,671,025.73	6,129,589.13
其他收入	-	-	-	-
费用	3,255,481.64	1,752,580.74	3,966,853.44	2,068,886.90
管理人报酬	2,578,542.35	1,396,907.91	3,180,760.37	1,655,796.19
基金托管费	429,757.18	232,818.02	530,126.82	275,966.09
销售服务费	28,366.13	15,237.49	37,370.26	19,494.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,806.68	107,608.02	218,207.89	117,609.74
利润总额	27,084,110.28	-187,242.73	11,849,651.19	2,562,921.39

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