基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心价值混合C(010741) |
净值：
0.5865
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.5865 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 29,100.00 | 2,090,253.00 | 8.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,077,040.00 | 8.48 |
| 600562 | 国睿科技 | 37,500.00 | 1,290,750.00 | 5.27 |
| 688281 | 华秦科技 | 15,391.00 | 1,159,404.03 | 4.73 |
| 600893 | 航发动力 | 27,200.00 | 1,147,296.00 | 4.68 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,385.00 | 1,095,329.40 | 4.47 |
| 302132 | 中航成飞 | 12,100.00 | 1,090,815.00 | 4.45 |
| 000768 | 中航西飞 | 35,300.00 | 948,511.00 | 3.87 |
| 688375 | 国博电子 | 10,400.00 | 797,680.00 | 3.26 |
| 688552 | 航天南湖 | 17,988.00 | 775,282.80 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 6.43 | 24,489,051.03 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 5.63 | 23,131,588.63 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 5.70 | 25,492,415.34 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.86 | 26,022,102.88 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 5.22 | 28,886,244.53 |
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