基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心价值混合C(010741) |
净值：
0.7118
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日增长率：
3.14%
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累计净值：0.7118 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 79,500.00 | 1,960,470.00 | 7.67 |
| 600893 | 航发动力 | 37,600.00 | 1,807,056.00 | 7.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 36,600.00 | 1,797,060.00 | 7.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 17,714.00 | 1,792,656.80 | 7.01 |
| 300395 | 菲利华 | 15,700.00 | 1,434,980.00 | 5.61 |
| 300775 | 三角防务 | 36,700.00 | 1,364,873.00 | 5.34 |
| 688281 | 华秦科技 | 18,784.00 | 1,346,812.80 | 5.27 |
| 002683 | 广东宏大 | 30,000.00 | 1,174,800.00 | 4.59 |
| 002246 | 北化股份 | 46,900.00 | 1,172,500.00 | 4.59 |
| 600316 | 洪都航空 | 29,400.00 | 1,163,652.00 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.77 | 25,568,655.56 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 5.88 | 21,917,715.84 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 6.43 | 24,489,051.03 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 5.63 | 23,131,588.63 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 5.70 | 25,492,415.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-04 | - | 杨坤河 | 18 | 9.37 |
| 2024-05-21 | - | 陆丰 | 762 | 31.43 |
| 2021-03-16 | 2024-05-21 | 陈欣 | 1162 | -45.84 |
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