汇安核心价值混合C(010741)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安核心价值混合C(010741)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	66,315.93	61,145.96	48,713.89	56,938.99
存出保证金	4,748.83	7,413.53	7,067.18	8,658.70
交易性金融资产	20,572,544.10	21,865,314.37	24,587,928.72	28,478,839.70
其中：股票投资	20,572,544.10	21,865,314.37	24,587,928.72	28,478,839.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	465,447.23	379,987.40	78,548.65	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	64,637.33	2,099.90	1,381.16	1,115.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,396,989.34	23,557,961.92	26,200,407.07	30,365,231.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	350,272.94	333,695.71	74,356.76	75,455.43
应付赎回款	79,755.85	33,721.90	21,372.83	2,351.14
应付管理人报酬	23,604.37	22,731.87	27,687.43	30,477.28
应付托管费	3,934.08	3,788.65	4,614.60	5,079.55
应付销售服务费	6,355.32	3,714.99	4,789.46	5,736.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,350.94	28,720.17	45,483.11	67,979.15
负债合计	479,273.50	426,373.29	178,304.19	187,078.69
所有者权益
实收基金	32,570,778.41	41,679,528.61	48,535,459.96	56,572,995.16
未分配利润	-10,653,062.57	-18,547,939.98	-22,513,357.08	-26,394,842.09
所有者权益合计	21,917,715.84	23,131,588.63	26,022,102.88	30,178,153.07
负债及所有者权益总计	22,396,989.34	23,557,961.92	26,200,407.07	30,365,231.76

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