汇安核心价值混合C(010741)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
765,727.02 |
-31,617.07 |
-1,327,186.66 |
-1,119,501.23 |
| 本期利润 |
1,487,798.54 |
174,600.07 |
-650,795.89 |
-701,368.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.14 |
2.84 |
-7.67 |
-7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.07 |
3.20 |
-6.01 |
-6.13 |
| 期末可供分配利润 |
-4,452,620.75 |
-5,403,732.98 |
-6,214,887.18 |
-7,865,356.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.49 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
6,917,450.15 |
5,914,810.57 |
6,634,810.96 |
8,585,947.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.54 |
0.52 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.44 |
-45.90 |
-47.58 |
-47.65 |
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