基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宁悦一年持有期混合A(010742) |
净值：
1.2452
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2452 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 77,500.00 | 5,718,963.24 | 0.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 218,464.00 | 5,699,725.76 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 5,619,078.00 | 0.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 209,300.00 | 4,108,559.00 | 0.52 |
| 000333 | 美的集团 | 52,500.00 | 4,102,875.00 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,500.00 | 4,054,765.00 | 0.51 |
| 601877 | 正泰电器 | 140,102.00 | 3,907,444.78 | 0.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 516,400.00 | 3,805,868.00 | 0.48 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 132,166.00 | 3,779,947.60 | 0.48 |
| 000063 | 中兴通讯 | 88,000.00 | 3,329,920.00 | 0.42 |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,687,535.00 | 0.21 |
| 06690 | 海尔智家 | 14,800.00 | 324,566.69 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,224,044.65 | 13.53 | 74.79 |
| 采矿业 | 8,455,249.00 | 1.07 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,123,889.00 | 0.65 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,056,075.40 | 0.64 | 3.53 |
| 金融业 | 4,841,437.03 | 0.61 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 4,651,647.00 | 0.59 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,779,947.60 | 0.48 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 1,586,864.40 | 0.20 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,405,550.00 | 0.18 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,455.51 | 0.10 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 318,250.00 | 0.04 | 0.22 |
| 建筑业 | 139,226.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.31 | 99.22 | 6.20 | 792,514,576.18 |
| 2025-09-30 | 23.52 | 72.95 | 2.61 | 569,009,146.35 |
| 2025-06-30 | 22.68 | 107.56 | 2.62 | 466,092,847.46 |
| 2025-03-31 | 24.61 | 79.62 | 3.01 | 497,279,815.82 |
| 2024-12-31 | 23.48 | 105.59 | 3.05 | 513,927,896.93 |
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