南方宁悦一年持有期混合A(010742)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,689,714.51 |
5,413,206.23 |
2,240,050.45 |
-1,504,501.08 |
| 本期利润 |
28,246,803.24 |
3,534,047.34 |
39,966,442.11 |
23,866,125.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
0.85 |
8.27 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.45 |
0.90 |
8.69 |
4.82 |
| 期末可供分配利润 |
71,739,428.05 |
32,612,793.99 |
31,010,566.61 |
32,776,150.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
702,998,186.32 |
387,579,449.56 |
430,893,812.45 |
495,053,491.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.16 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.48 |
16.10 |
15.06 |
10.96 |
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