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首页 > 基金> 国投瑞银顺景一年定开债(010758)
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国投瑞银顺景一年定开债

(010758)
净值：
1.0247
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1237 2025-12-12
  • 净值走势
国投瑞银顺景一年定开债(010758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.0247-0.07%
2025-12-111.02940.06%
2025-12-101.02880.05%
2025-12-091.02830.07%
2025-12-081.02760.01%
2025-12-051.02750.06%
2025-12-041.0269-0.15%
2025-12-031.0284-0.08%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 74.17亿元 份额规模 72.3195亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.47%
最近两年 6.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.360.227,417,320,309.26
2025-06-30-125.680.037,959,057,139.25
2025-03-31-116.980.227,916,630,696.07
2024-12-31-133.970.068,052,372,633.87
2024-09-30-127.490.317,858,921,439.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-23-宋璐133110.24
2021-09-082023-07-21王侃6815.90
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