国投瑞银顺景一年定开债(010758)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,622,333.62 |
118,715,924.67 |
252,157,504.97 |
147,908,380.10 |
| 本期利润 |
-25,104,708.69 |
19,850,648.90 |
452,504,599.47 |
207,107,165.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
0.25 |
5.49 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
0.26 |
5.67 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
176,329,804.83 |
306,609,638.46 |
301,059,980.12 |
292,790,589.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,414,065,398.08 |
7,959,057,139.25 |
8,052,372,633.87 |
8,389,009,307.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.82 |
13.44 |
13.14 |
9.78 |
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