国投瑞银顺景一年定开债(010758)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺景一年定开债(010758)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,735,634.88	53,119,123.69	543,572,112.18	256,856,708.07
利息合计	1,159,294.49	38,666.40	160,066.20	121,940.79
其中：存款利息收入	294,724.97	38,666.40	78,185.88	40,060.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	864,569.52	-	81,880.32	81,880.32
投资收益合计	228,303,382.65	151,945,733.06	343,064,824.29	197,535,982.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	228,303,382.65	151,945,733.06	343,064,824.29	197,535,982.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-200,727,042.31	-98,865,275.77	200,347,094.50	59,198,785.17
其他收入	0.05	-	127.19	-
费用	53,840,343.57	33,268,474.79	91,067,512.71	49,749,542.80
管理人报酬	23,490,600.00	11,898,375.49	24,710,947.85	12,415,346.42
基金托管费	7,830,200.04	3,966,125.21	8,236,982.61	4,138,448.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,282,933.81	17,288,674.84	57,887,382.25	33,052,830.65
其中：卖出回购金融资产支出	22,282,933.81	17,288,674.84	57,887,382.25	33,052,830.65
其他费用	232,200.00	115,299.25	232,200.00	142,916.92
利润总额	-25,104,708.69	19,850,648.90	452,504,599.47	207,107,165.27

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