基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦沪港深龙头混合C(010784) |
净值：
0.8606
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日增长率：
1.83%
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累计净值：0.8606 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 500,000.00 | 3,472,880.90 | 3.99 |
| 01288 | 农业银行 | 660,000.00 | 3,445,603.66 | 3.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,279.00 | 3,397,119.71 | 3.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,000.00 | 3,095,515.58 | 3.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 2,501,016.18 | 2.87 |
| 01378 | 中国宏桥 | 80,000.00 | 2,357,042.91 | 2.70 |
| 02628 | 中国人寿 | 90,000.00 | 2,225,714.72 | 2.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 33,000.00 | 2,129,657.28 | 2.44 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 2,085,354.34 | 2.39 |
| 01336 | 新华保险 | 40,000.00 | 1,963,600.28 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.35 | - | 16.94 | 87,146,794.97 |
| 2025-09-30 | 88.35 | - | 12.01 | 65,917,168.48 |
| 2025-06-30 | 81.46 | - | 15.38 | 57,675,343.44 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 7.63 | 54,624,071.86 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 38.92 | 53,402,409.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 施俊峰 | 461 | 30.69 |
| 2021-03-12 | 2024-08-13 | 王佳卉 | 1250 | -48.00 |
| 2020-12-14 | 2025-01-03 | 郭成东 | 1481 | -36.60 |
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