德邦沪港深龙头混合C(010784)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,042,295.24 |
238,353.30 |
-6,627,773.19 |
-1,550,394.57 |
| 本期利润 |
4,636,694.39 |
2,253,419.52 |
-1,116,869.25 |
-2,482,296.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.26 |
13.72 |
-6.65 |
-14.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.74 |
14.82 |
-4.13 |
-12.45 |
| 期末可供分配利润 |
-9,113,357.02 |
-7,267,874.32 |
-9,061,845.96 |
-11,275,433.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
39,826,283.50 |
16,796,705.62 |
16,979,087.52 |
16,589,651.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.75 |
0.65 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.15 |
-25.14 |
-34.80 |
-40.46 |
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