德邦沪港深龙头混合C(010784)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦沪港深龙头混合C(010784)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,062,523.78	34.00	15.09	4,333,392.06
存出保证金	64,353.36	-	6,519.81	1,210.06
交易性金融资产	370,207,241.62	72,635,190.71	46,980,774.45	46,238,932.29
其中：股票投资	342,870,654.76	72,635,190.71	46,980,774.45	46,238,932.29
债券投资	27,336,586.86	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,474,412.67	-	1,623,629.88	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,975,342.88	155,283.20	324,081.41	-
应收申购款	69,684.99	199,339.20	140,871.57	93,529.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	422,431,162.04	87,753,865.89	57,946,094.88	67,115,732.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	78.56	31.43	32.01	13,450,019.78
应付赎回款	30,882,648.85	335,412.01	110,346.20	29,406.10
应付管理人报酬	497,804.76	86,390.63	56,290.40	55,782.50
应付托管费	82,967.48	14,398.45	9,381.74	9,297.09
应付销售服务费	15,079.20	7,883.21	3,452.93	3,687.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	940.13	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	701,083.37	162,955.19	91,248.16	165,129.79
负债合计	32,180,602.35	607,070.92	270,751.44	13,713,322.73
所有者权益
实收基金	519,437,554.41	98,524,150.60	76,422,006.35	81,338,467.95
未分配利润	-129,186,994.72	-11,377,355.63	-18,746,662.91	-27,936,058.13
所有者权益合计	390,250,559.69	87,146,794.97	57,675,343.44	53,402,409.82
负债及所有者权益总计	422,431,162.04	87,753,865.89	57,946,094.88	67,115,732.55

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