基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) |
净值：
1.1023
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.1023 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 231,200.00 | 29,699,615.60 | 8.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,600.00 | 26,355,176.97 | 7.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 260,000.00 | 20,967,665.55 | 6.02 |
| 00939 | 建设银行 | 2,403,000.00 | 16,843,104.00 | 4.84 |
| 01299 | 友邦保险 | 262,600.00 | 16,296,403.88 | 4.68 |
| 01398 | 工商银行 | 2,060,000.00 | 11,504,639.59 | 3.30 |
| 00941 | 中国移动 | 155,500.00 | 10,284,782.83 | 2.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 30,000.00 | 9,458,509.50 | 2.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 453,600.00 | 8,525,603.42 | 2.45 |
| 03690 | 美团-W | 138,850.00 | 8,260,974.47 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 40金融 | 110,437,448.36 | 31.70 | 34.09 |
| 25可选消费 | 56,208,122.04 | 16.14 | 17.35 |
| 50电信服务 | 51,975,391.28 | 14.92 | 16.04 |
| 45信息技术 | 21,524,305.36 | 6.18 | 6.64 |
| 20工业 | 17,500,130.80 | 5.02 | 5.40 |
| 10能源 | 15,486,732.88 | 4.45 | 4.78 |
| 35医疗保健 | 15,451,446.30 | 4.44 | 4.77 |
| 60房地产 | 13,141,463.97 | 3.77 | 4.06 |
| 55公用事业 | 8,127,096.61 | 2.33 | 2.51 |
| 30日常消费 | 7,241,054.45 | 2.08 | 2.24 |
| 15原材料 | 6,860,224.81 | 1.97 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.41 | - | 8.65 | 348,336,385.96 |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 7.27 | 415,459,159.56 |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 8.03 | 450,808,071.44 |
| 2025-09-30 | 91.78 | - | 9.38 | 477,287,201.51 |
| 2025-06-30 | 91.12 | - | 8.47 | 386,775,040.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 董瑾 | 48 | -4.43 |
| 2023-04-13 | 2026-08-03 | 乐无穹 | 1208 | 31.64 |
| 2020-12-01 | 2023-04-13 | 赖中立 | 863 | -18.82 |
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