基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) |
净值：
1.2469
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.2469 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 272,600.00 | 44,051,467.60 | 9.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,100.00 | 36,984,180.71 | 7.75 |
| 00005 | 汇丰控股 | 368,000.00 | 36,755,844.42 | 7.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 514,000.00 | 25,340,672.88 | 5.31 |
| 00939 | 建设银行 | 3,061,000.00 | 20,903,845.71 | 4.38 |
| 01299 | 友邦保险 | 300,800.00 | 20,500,710.27 | 4.30 |
| 03690 | 美团-W | 155,550.00 | 14,840,467.08 | 3.11 |
| 00388 | 香港交易所 | 34,000.00 | 13,720,263.44 | 2.87 |
| 00941 | 中国移动 | 175,500.00 | 13,539,265.16 | 2.84 |
| 01398 | 工商银行 | 2,333,000.00 | 12,226,098.63 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 40金融 | 135,830,000.93 | 28.46 | 30.82 |
| 25可选消费 | 106,524,874.93 | 22.32 | 24.17 |
| 50电信服务 | 73,106,791.33 | 15.32 | 16.59 |
| 45信息技术 | 39,670,984.98 | 8.31 | 9.00 |
| 10能源 | 16,973,320.75 | 3.56 | 3.85 |
| 60房地产 | 15,712,965.35 | 3.29 | 3.57 |
| 20工业 | 13,758,325.59 | 2.88 | 3.12 |
| 30日常消费 | 11,340,655.03 | 2.38 | 2.57 |
| 35医疗保健 | 11,016,573.60 | 2.31 | 2.50 |
| 55公用事业 | 10,139,852.10 | 2.12 | 2.30 |
| 15原材料 | 6,655,596.81 | 1.39 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.78 | - | 9.38 | 477,287,201.51 |
| 2025-06-30 | 91.12 | - | 8.47 | 386,775,040.91 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 7.56 | 387,923,670.43 |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 6.59 | 438,943,746.72 |
| 2024-09-30 | 93.27 | - | 8.35 | 498,647,421.61 |
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