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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C

(010789)

净值:
1.1518
累计净值:1.1518 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.1518-1.59%
2021-01-211.1704-0.30%
2021-01-201.17390.90%
2021-01-191.16342.61%
2021-01-181.13381.27%
2021-01-151.11960.08%
2021-01-141.11871.08%
2021-01-131.1067-0.45%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9634亿元
最近分红 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 448/460
今年以来 8.12% 68/460
成立以来 8.76% 331/460
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富医药保健混合3.30305.43%
添富创新医药混合3.09665.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行326.001619.045.46--
01398工商银行222.00942.793.18--
00005汇丰控股62.002141.497.23--
01810小米集团-W47.001322.804.46--
01299友邦保险36.002918.399.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11793.1639.80
非日常生活消费品4683.5415.80
通讯业务3412.4711.52
房地产2084.607.03
信息技术1710.235.77
其他5950.6320.08
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27479.0276.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2291.366.42
其他各项资产5570.3515.60
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
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