汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) |
净值:
1.1518
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累计净值:1.1518 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融 | 11793.16 | 39.80 |
非日常生活消费品 | 4683.54 | 15.80 |
通讯业务 | 3412.47 | 11.52 |
房地产 | 2084.60 | 7.03 |
信息技术 | 1710.23 | 5.77 | 其他 | 5950.63 | 20.08 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 27479.02 | 76.95 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2291.36 | 6.42 |
其他各项资产 | 5570.35 | 15.60 |