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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31
收入 12,352,775.73 22,046.02
利息合计 60,013.39 22,046.02
其中:存款利息收入 60,013.39 22,046.02
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 9,084,170.55 -2,116.68
其中:股票投资收益 6,544,486.02 -47,827.64
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 2,539,684.53 45,710.96
公允价值变动收益 3,291,264.07 7,150,738.05
汇兑收益 -98,219.88 -200,087.42
其他收入 15,547.60 1,255.52
费用 1,731,015.27 689,274.71
管理人报酬 959,718.65 252,158.30
基金托管费 299,912.07 78,799.46
销售服务费 3,627.03 24.25
交易费用 283,190.06 321,701.94
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 10,621,760.46 6,282,560.78
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