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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 213,812.78 51,515.27 2,396.08
本期利润 -31,838.01 -100,114.55 14,199.96
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.02 0.05
本期加权平均净值利润率% -0.44 0.00 4.29
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,481,546.46 0.00 56,957.44
期末可供分配基金份额利润 0.24 0.00 0.08
期末基金资产净值 7,098,406.30 8,601,678.96 817,445.35
期末基金份额净值 1.13 1.13 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00
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