汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,847,637.72 |
5,322,136.04 |
895,434.65 |
10,231.62 |
| 本期利润 |
16,907,067.59 |
13,029,480.86 |
16,572,818.32 |
4,211,342.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.20 |
0.17 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.87 |
18.71 |
21.04 |
5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.76 |
18.65 |
21.80 |
5.61 |
| 期末可供分配利润 |
30,673,388.01 |
13,935,067.98 |
6,042,013.54 |
-5,262,953.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.25 |
0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
118,371,542.81 |
63,053,711.36 |
79,768,720.17 |
79,806,390.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
0.95 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.39 |
4.03 |
-12.32 |
-23.98 |
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