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海富通均衡甄选混合A

(010790)

净值:
0.9932
日增长率:
0.99%
累计净值:0.9932 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通均衡甄选混合A(010790)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99320.99%
2023-02-100.9835-0.49%
2023-02-030.9887-1.00%
2023-01-200.99640.99%
2023-01-130.98260.47%
2023-01-120.9780-0.04%
2023-01-110.97840.06%
2023-01-100.97780.48%
基金公司 海富通 基金经理 周雪军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7826亿元
最近分红 海富通均衡甄选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 4689/7433
最近一月 -2.71% 3503/7433
最近三月 0.64% 3929/7433
最近六月 -9.24% 5212/7433
最近一年 -7.93% 4473/7433
今年以来 3.61% 1978/7433
成立以来 -3.37% 5012/7433
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行3387.9713822.923.67金融业
601818光大银行2602.349836.833.31金融业
600219南山铝业1943.066995.002.35制造业
601939建设银行1628.3011968.013.18金融业
601939建设银行1531.2410182.753.43金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业109097.8670.78
房地产业8811.925.72
金融业8148.875.29
交通运输、仓储和邮政业5167.273.35
采矿业3336.412.16
其他19575.5112.70
海富通均衡甄选混合A(010790)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123939.4189.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23.060.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13647.909.84
其他各项资产1017.430.73
海富通均衡甄选混合A(010790)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周雪军
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