海富通均衡甄选混合A(010790)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通均衡甄选混合A(010790)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,753,233.34	2,489,663.87	4,692,167.15	2,153,390.93
存出保证金	442,475.24	506,307.29	414,139.22	197,518.95
交易性金融资产	1,940,925,718.43	1,622,998,849.18	1,598,757,246.12	1,234,577,069.04
其中：股票投资	1,940,925,718.43	1,621,250,749.57	1,595,292,267.93	1,234,577,069.04
债券投资	-	1,748,099.61	3,464,978.19	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,926,973.05	-	640,771.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	300,577.21	-	-
应收申购款	24,175,780.48	100,010,837.04	180,533,546.05	1,955,426.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,114,388,624.15	1,849,432,271.01	1,873,987,028.78	1,384,332,263.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,694,508.98	10,579,479.51	87,451,075.46	8,523,506.74
应付赎回款	26,136,096.26	1,021,351.78	2,880,070.34	800,263.93
应付管理人报酬	2,061,194.60	1,688,482.71	1,737,797.20	1,315,219.53
应付托管费	343,532.43	281,413.77	289,632.89	219,203.25
应付销售服务费	519,466.21	175,132.84	228,391.49	339,495.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.22	1.42	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,193,135.62	1,368,784.46	1,358,136.81	1,141,738.35
负债合计	48,947,934.10	15,114,648.29	93,945,105.61	12,339,427.55
所有者权益
实收基金	1,590,036,659.63	2,119,229,326.93	2,104,662,131.74	1,608,884,404.31
未分配利润	475,404,030.42	-284,911,704.21	-324,620,208.57	-236,891,568.34
所有者权益合计	2,065,440,690.05	1,834,317,622.72	1,780,041,923.17	1,371,992,835.97
负债及所有者权益总计	2,114,388,624.15	1,849,432,271.01	1,873,987,028.78	1,384,332,263.52

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