海富通均衡甄选混合A(010790)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
235,345,524.63 |
-68,637,217.23 |
-58,885,854.05 |
-24,062,814.52 |
| 本期利润 |
589,837,434.26 |
37,654,063.92 |
-3,776,980.06 |
52,800,950.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.30 |
2.59 |
-0.42 |
6.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.12 |
2.50 |
6.01 |
7.52 |
| 期末可供分配利润 |
87,522,715.28 |
-300,675,855.02 |
-259,161,560.46 |
-129,031,336.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,267,968,540.21 |
1,472,195,778.00 |
1,473,378,913.14 |
809,236,733.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.87 |
0.85 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.91 |
-12.83 |
-14.96 |
-13.75 |
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