基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选回报六个月持有混合A(010797) |
净值：
1.0666
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.0666 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000949 | 新乡化纤 | 371,400.00 | 2,354,676.00 | 4.75 |
| 603225 | 新凤鸣 | 101,500.00 | 1,994,475.00 | 4.02 |
| 600409 | 三友化工 | 214,700.00 | 1,311,817.00 | 2.65 |
| 300012 | 华测检测 | 80,700.00 | 1,118,502.00 | 2.26 |
| 601233 | 桐昆股份 | 49,200.00 | 1,065,180.00 | 2.15 |
| 002064 | 华峰化学 | 98,800.00 | 937,612.00 | 1.89 |
| 605060 | 联德股份 | 13,600.00 | 771,664.00 | 1.56 |
| 688205 | 德科立 | 2,667.00 | 555,242.73 | 1.12 |
| 688371 | 菲沃泰 | 13,641.00 | 531,862.59 | 1.07 |
| 00999 | 小菜园 | 86,400.00 | 524,548.61 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,405,119.82 | 27.05 | 86.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118,502.00 | 2.26 | 7.26 |
| 批发和零售业 | 391,142.80 | 0.79 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 261,442.00 | 0.53 | 1.70 |
| 采矿业 | 240,178.00 | 0.48 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 32.92 | 29.71 | 68.46 | 49,555,576.52 |
| 2026-03-31 | 30.64 | 37.83 | 31.04 | 54,023,738.13 |
| 2025-12-31 | 28.51 | 32.15 | 40.33 | 63,357,381.61 |
| 2025-09-30 | 23.94 | 28.91 | 6.97 | 70,193,532.63 |
| 2025-06-30 | 11.99 | 56.91 | 3.79 | 86,983,957.80 |
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