长城优选回报六个月持有混合A(010797)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城优选回报六个月持有混合A(010797) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城优选回报六个月持有混合A(010797)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,333,501.77	1,776,256.41	-709,682.21	657,333.10
利息合计	334,679.54	208,426.71	516,353.40	276,324.24
其中：存款利息收入	50,015.39	10,757.67	139,219.32	87,789.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,664.15	197,669.04	377,134.08	188,534.37
投资收益合计	5,192,749.41	774,034.95	1,023,071.25	-29,918.14
其中：股票投资收益	4,034,376.20	74,099.43	-938,355.02	-1,362,563.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,088,513.00	684,170.57	1,544,999.33	1,018,289.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,860.21	15,764.95	416,426.94	314,356.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	806,072.82	793,794.75	-2,249,106.86	410,927.00
其他收入	-	-	-	-
费用	1,015,543.10	580,533.48	1,564,653.02	891,209.08
管理人报酬	667,073.11	371,556.17	1,054,183.28	610,011.51
基金托管费	166,768.37	92,889.07	263,545.81	152,502.87
销售服务费	34,428.99	18,908.25	45,727.96	25,155.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,186.62	97,112.70	199,435.20	101,874.36
利润总额	5,317,958.67	1,195,722.93	-2,274,335.23	-233,875.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年