长城优选回报六个月持有混合A(010797)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,046,225.47 |
375,144.60 |
10,112.26 |
-566,790.59 |
| 本期利润 |
4,780,316.83 |
1,089,609.25 |
-2,047,263.33 |
-190,388.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
1.30 |
-1.71 |
-0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
1.32 |
-1.58 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
3,771,371.73 |
1,041,793.90 |
38,201.14 |
2,024,482.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
57,072,510.99 |
77,480,828.93 |
89,110,752.67 |
126,920,431.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.08 |
1.36 |
0.04 |
1.62 |
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