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达诚策略先锋混合C

(010809)

净值:
0.7636
日增长率:
1.02%
累计净值:0.7636 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
达诚策略先锋混合C(010809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.76361.02%
2023-02-100.7559-0.77%
2023-02-030.7617-0.55%
2023-01-200.75400.69%
2023-01-130.73990.74%
2023-01-120.7345-0.04%
2023-01-110.7348-0.34%
2023-01-100.73730.22%
基金公司 达诚基金 基金经理 蔡霖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6521亿元
最近分红 达诚策略先锋混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.91% 3936/7433
最近一月 -2.58% 3408/7433
最近三月 2.20% 2072/7433
最近六月 -2.21% 3083/7433
最近一年 -1.64% 2860/7433
今年以来 4.83% 1464/7433
成立以来 -25.61% 6841/7433
基金简称 单位净值 日增长率
达诚成长先锋混合C0.89440.37%
达诚成长先锋混合A0.90000.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核130.00438.104.33电力、热力、燃气及水生产和供应业
600025华能水电50.00427.004.22电力、热力、燃气及水生产和供应业
002540亚太科技40.91207.823.19制造业
002540亚太科技40.91207.413.25制造业
601208东材科技40.00694.007.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5423.3170.39
金融业430.035.58
房地产业228.732.97
非日常生活消费品183.062.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业147.061.91
其他1291.9916.77
达诚策略先锋混合C(010809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4899.6574.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.000.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.81-0.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1634.2224.96
其他各项资产0.000.00
达诚策略先锋混合C(010809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡霖
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