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达诚策略先锋混合C(010809)
达诚策略先锋混合C
(010809)
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累计净值：0.9323
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 0.9323 | -1.44% |
| 2026-01-07 | 0.9459 | 0.87% |
| 2026-01-06 | 0.9377 | -0.96% |
| 2026-01-05 | 0.9468 | 2.65% |
| 2025-12-31 | 0.9224 | -1.61% |
| 2025-12-30 | 0.9375 | 2.22% |
| 2025-12-29 | 0.9171 | 1.16% |
| 2025-12-26 | 0.9066 | -0.19% |
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基金全称
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达诚策略先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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7.19%
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最近三月
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6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.33%
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最近两年
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43.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,400.00 | 3,458,185.64 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 3,329,181.57 | 9.49 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 19,000.00 | 1,615,837.65 | 4.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 92,400.00 | 1,450,680.00 | 4.13 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 7,060.00 | 1,447,690.47 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,800.00 | 1,348,352.00 | 3.84 |
| 600570 | 恒生电子 | 38,300.00 | 1,322,116.00 | 3.77 |
| 000408 | 藏格矿业 | 21,400.00 | 1,248,262.00 | 3.56 |
| 601699 | 潞安环能 | 80,500.00 | 1,146,320.00 | 3.27 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,700.00 | 1,124,060.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,447,682.90 | 21.23 | 47.01 |
| 采矿业 | 5,042,770.00 | 14.37 | 31.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,720,034.00 | 7.75 | 17.17 |
| 金融业 | 631,840.00 | 1.80 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 17.66 | 35,084,602.19 |
| 2025-06-30 | 62.09 | - | 38.43 | 38,469,414.37 |
| 2025-03-31 | 77.49 | - | 23.94 | 39,116,283.65 |
| 2024-12-31 | 62.02 | - | 54.59 | 43,201,573.09 |
| 2024-09-30 | 67.56 | - | 32.45 | 50,071,235.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 383 | 32.69 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 30.28 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.18 |
| 2020-12-25 | 2022-05-30 | 王超伟 | 521 | -26.85 |
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