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达诚策略先锋混合C(010809)
达诚策略先锋混合C
(010809)
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累计净值：0.9015
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.9015 | 1.99% |
| 2026-03-19 | 0.8839 | -0.73% |
| 2026-03-18 | 0.8904 | 2.84% |
| 2026-03-17 | 0.8658 | -4.82% |
| 2026-03-16 | 0.9096 | 1.62% |
| 2026-03-13 | 0.8951 | -0.98% |
| 2026-03-12 | 0.9040 | -1.32% |
| 2026-03-11 | 0.9161 | -0.83% |
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基金全称
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达诚策略先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染 缪扬帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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7.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.61%
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最近两年
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31.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 30,100.00 | 2,547,965.00 | 7.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 2,379,000.00 | 6.62 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 19,400.00 | 2,243,998.00 | 6.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,315.00 | 2,128,196.85 | 5.92 |
| 603667 | 五洲新春 | 28,100.00 | 1,966,438.00 | 5.47 |
| 002837 | 英维克 | 18,300.00 | 1,956,087.00 | 5.44 |
| 300953 | 震裕科技 | 10,900.00 | 1,831,418.00 | 5.09 |
| 300115 | 长盈精密 | 36,800.00 | 1,711,200.00 | 4.76 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 1,637,344.00 | 4.55 |
| 301489 | 思泉新材 | 8,200.00 | 1,631,800.00 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,798,202.97 | 82.86 | 89.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,525,186.10 | 7.02 | 7.60 |
| 批发和零售业 | 923,776.00 | 2.57 | 2.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.45 | - | 9.08 | 35,961,949.78 |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 17.66 | 35,084,602.19 |
| 2025-06-30 | 62.09 | - | 38.43 | 38,469,414.37 |
| 2025-03-31 | 77.49 | - | 23.94 | 39,116,283.65 |
| 2024-12-31 | 62.02 | - | 54.59 | 43,201,573.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 缪扬帆 | 42 | 3.18 |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 455 | 28.31 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 30.28 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.18 |
| 2020-12-25 | 2022-05-30 | 王超伟 | 521 | -26.85 |
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