达诚策略先锋混合C(010809)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚策略先锋混合C(010809)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,618.08	36,629.95	4,036,797.62	10,730,060.83
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	33,247,165.07	23,886,585.31	26,794,428.45	32,207,140.89
其中：股票投资	33,247,165.07	23,886,585.31	26,794,428.45	32,207,140.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	24,129.84	-	69,436.17
应收申购款	13,217.69	12,922.47	1,530.00	90.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,527,134.49	38,706,126.14	50,381,833.91	49,073,884.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	429,561.58	49,360.88	7,001,171.16	6,832.03
应付管理人报酬	33,876.95	37,945.29	46,790.35	48,459.46
应付托管费	5,646.16	6,324.20	7,798.37	8,076.59
应付销售服务费	3,362.87	3,548.33	4,480.25	3,923.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,737.15	139,533.07	120,020.69	59,672.34
负债合计	565,184.71	236,711.77	7,180,260.82	126,963.61
所有者权益
实收基金	38,817,099.88	50,398,132.38	61,900,290.59	72,063,282.67
未分配利润	-2,855,150.10	-11,928,718.01	-18,698,717.50	-23,116,362.24
所有者权益合计	35,961,949.78	38,469,414.37	43,201,573.09	48,946,920.43
负债及所有者权益总计	36,527,134.49	38,706,126.14	50,381,833.91	49,073,884.04

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