达诚策略先锋混合C(010809)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚策略先锋混合C(010809)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,118.81	7,618.08	36,629.95	4,036,797.62
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	19,953,818.43	33,247,165.07	23,886,585.31	26,794,428.45
其中：股票投资	19,953,818.43	33,247,165.07	23,886,585.31	26,794,428.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	24,129.84	-
应收申购款	9,153.82	13,217.69	12,922.47	1,530.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,208,875.01	36,527,134.49	38,706,126.14	50,381,833.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	43,666.74	429,561.58	49,360.88	7,001,171.16
应付管理人报酬	21,478.20	33,876.95	37,945.29	46,790.35
应付托管费	3,579.69	5,646.16	6,324.20	7,798.37
应付销售服务费	2,459.74	3,362.87	3,548.33	4,480.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,809.12	92,737.15	139,533.07	120,020.69
负债合计	132,993.49	565,184.71	236,711.77	7,180,260.82
所有者权益
实收基金	15,288,038.47	38,817,099.88	50,398,132.38	61,900,290.59
未分配利润	5,787,843.05	-2,855,150.10	-11,928,718.01	-18,698,717.50
所有者权益合计	21,075,881.52	35,961,949.78	38,469,414.37	43,201,573.09
负债及所有者权益总计	21,208,875.01	36,527,134.49	38,706,126.14	50,381,833.91

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