达诚策略先锋混合C(010809)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,114,966.95 |
4,119,661.04 |
1,253,337.31 |
-338,365.82 |
| 本期利润 |
6,649,387.19 |
5,248,587.59 |
1,216,050.45 |
953,201.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.18 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.60 |
23.89 |
5.36 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.96 |
32.64 |
9.32 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,558,294.77 |
-1,735,309.34 |
-6,749,188.79 |
-10,458,452.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
14,862,091.73 |
20,629,954.16 |
21,395,137.41 |
23,871,344.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
0.92 |
0.76 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.40 |
-7.76 |
-23.98 |
-30.46 |
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