基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰合益混合C(010833) |
净值：
0.9817
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9817 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605377 | 华旺科技 | 32,900.00 | 628,061.00 | 1.57 |
| 600511 | 国药股份 | 18,700.00 | 535,194.00 | 1.34 |
| 603308 | 应流股份 | 32,900.00 | 471,457.00 | 1.18 |
| 601658 | 邮储银行 | 103,500.00 | 450,225.00 | 1.12 |
| 601398 | 工商银行 | 90,900.00 | 434,502.00 | 1.09 |
| 688169 | 石头科技 | 1,478.00 | 418,200.10 | 1.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,400.00 | 392,730.00 | 0.98 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,600.00 | 347,634.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 6,100.00 | 333,243.00 | 0.83 |
| 002415 | 海康威视 | 9,100.00 | 315,952.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,220,090.43 | 18.03 | 73.61 |
| 金融业 | 1,441,393.00 | 3.60 | 14.70 |
| 批发和零售业 | 535,194.00 | 1.34 | 5.46 |
| 采矿业 | 399,427.00 | 1.00 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,682.00 | 0.22 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 83,335.00 | 0.21 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,858.00 | 0.10 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 84.01 | 15.75 | 49,007,330.74 |
| 2025-06-30 | - | 71.13 | 29.93 | 28,779,674.63 |
| 2025-03-31 | - | 95.93 | 3.83 | 68,640,097.02 |
| 2024-12-31 | - | 89.52 | 10.64 | 61,052,790.20 |
| 2024-09-30 | - | 92.61 | 7.57 | 46,463,562.20 |
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