国泰合益混合C(010833)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
616,087.98 |
494,758.19 |
987,465.18 |
191,223.04 |
| 本期利润 |
416,161.90 |
276,176.28 |
1,203,199.58 |
253,655.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.73 |
4.71 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
1.13 |
4.32 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
-867,939.94 |
-792,437.85 |
-3,202,285.43 |
-3,250,547.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
16,526,142.45 |
12,922,235.41 |
40,606,818.76 |
30,039,981.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.44 |
-2.47 |
-3.56 |
-6.92 |
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