国泰合益混合C(010833)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰合益混合C(010833) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰合益混合C(010833)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,010,913.90	581,441.37	666,852.54	1,556,731.39
存出保证金	1,505.05	87,199.34	966.86	5,333.46
交易性金融资产	23,173,314.24	20,471,692.17	54,655,054.21	42,782,904.70
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	23,173,314.24	20,471,692.17	54,655,054.21	42,782,904.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,996,704.11	-	-	-
应收证券清算款	4,119.86	-	-	7,001,760.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	100,016.00	225.00	660,001.00
其他资产	-	18,600.00	-	-
资产总计	46,278,449.06	29,289,841.87	61,151,079.31	54,730,073.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	1,040,273.53
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	93,064.92	484,327.26	518.87	2,027,575.60
应付管理人报酬	11,810.88	7,379.98	14,393.69	13,342.30
应付托管费	7,873.91	4,919.99	9,595.83	8,894.86
应付销售服务费	2,832.44	2,268.78	6,147.38	5,328.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	391.57	553.73	2,976.98	2,594.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,802.50	10,717.50	64,656.36	42,054.96
负债合计	118,776.22	510,167.24	98,289.11	3,140,063.83
所有者权益
实收基金	45,976,987.52	29,060,082.77	62,740,097.71	54,832,270.96
未分配利润	182,685.32	-280,408.14	-1,687,307.51	-3,242,261.12
所有者权益合计	46,159,672.84	28,779,674.63	61,052,790.20	51,590,009.84
负债及所有者权益总计	46,278,449.06	29,289,841.87	61,151,079.31	54,730,073.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年