易方达瑞安灵活配置混合A(010839) |
净值:
1.1064
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日增长率:
0.21%
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累计净值:1.1064 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 6709.01 | 9.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2110.31 | 2.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2072.93 | 2.93 |
金融业 | 1494.28 | 2.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 753.64 | 1.06 | 其他 | 57658.17 | 81.44 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 14476.61 | 15.15 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 77944.76 | 81.58 |
资产支持证券 | 1002.10 | 1.05 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2084.49 | 2.18 |
其他各项资产 | 30.80 | 0.03 |