易方达瑞安灵活配置混合A(010839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,690,811.22 |
2,175,788.34 |
-70,812,729.04 |
-19,764,448.26 |
| 本期利润 |
7,127,640.56 |
752,370.72 |
-33,517,475.37 |
-36,029,745.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
0.36 |
-9.64 |
-8.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
0.40 |
-2.57 |
-8.11 |
| 期末可供分配利润 |
-2,146,047.13 |
-15,873,137.02 |
-19,879,802.56 |
1,860,188.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
104,518,349.96 |
199,421,420.74 |
219,691,662.65 |
391,433,680.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.15 |
6.97 |
6.54 |
0.48 |
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