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汇添富稳健欣享一年持有混合

(010869)

净值:
0.9127
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.9127 2024-06-21
  • 净值走势
汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-210.9127-0.36%
2024-06-200.91600.05%
2024-06-190.91550.14%
2024-06-180.91420.20%
2024-06-170.9124-0.10%
2024-06-140.91330.09%
2024-06-130.9125-0.04%
2024-06-120.91290.18%
基金全称 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 胡奕 陈思行
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.58亿元 份额规模 7.3853亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.00%
最近三月 2.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -1.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油833,000.0013,683,429.442.08
00152深圳国际1,295,500.007,058,357.511.07
600519贵州茅台4,100.006,981,890.001.06
601899紫金矿业353,900.005,952,598.000.90
603871嘉友国际152,100.003,714,282.000.56
300750宁德时代17,680.003,362,028.800.51
00700腾讯控股12,200.003,360,000.660.51
600036招商银行101,500.003,268,300.000.50
000333美的集团42,300.002,716,506.000.41
600900长江电力108,200.002,697,426.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,710,625.485.4347.93
金融业10,944,679.001.6614.69
交通运输、仓储和邮政业8,632,909.701.3111.59
采矿业8,238,877.001.2511.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,792,965.000.736.43
建筑业1,655,840.000.252.22
信息传输、软件和信息技术服务业1,469,940.020.221.97
租赁和商务服务业1,232,769.600.191.65
水利、环境和公共设施管理业1,144,032.640.171.54
科学研究和技术服务业684,400.000.100.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3115.75106.601.36658,117,508.21
2023-12-3118.5788.842.93700,113,407.12
2023-09-3020.99110.022.01773,973,859.77
2023-06-3023.0099.481.06836,661,302.68
2023-03-3123.21105.863.84920,687,177.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-25-胡奕5772.52
2022-11-25-陈思行5772.52
2021-04-302022-11-25李云鑫574-10.97
2021-04-302022-11-25叶盛574-10.97
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