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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)
汇添富稳健欣享一年持有混合
(010869)
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累计净值：1.0146
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2026-05-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-26 | 1.0146 | -0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0148 | 0.17% |
| 2026-05-22 | 1.0131 | 0.31% |
| 2026-05-21 | 1.0100 | -0.19% |
| 2026-05-20 | 1.0119 | 0.11% |
| 2026-05-19 | 1.0108 | 0.08% |
| 2026-05-18 | 1.0100 | -0.10% |
| 2026-05-15 | 1.0110 | -0.20% |
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基金全称
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汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡奕 曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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3.2258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.75%
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最近两年
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11.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,490,540.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,700.00 | 2,149,704.00 | 0.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 86,000.00 | 2,126,143.60 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 27,600.00 | 2,107,260.00 | 0.66 |
| 002532 | 天山铝业 | 108,000.00 | 1,921,320.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,623,921.64 | 0.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 19,600.00 | 1,117,200.00 | 0.35 |
| 03698 | 徽商银行 | 273,000.00 | 1,108,808.61 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 967,997.00 | 0.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,500.00 | 829,180.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,509,097.00 | 4.52 | 74.82 |
| 采矿业 | 2,149,704.00 | 0.67 | 11.09 |
| 金融业 | 1,448,360.00 | 0.45 | 7.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 715,594.72 | 0.22 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 387,308.00 | 0.12 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 182,500.00 | 0.06 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.91 | 92.87 | 0.96 | 321,301,119.01 |
| 2025-12-31 | 20.11 | 72.99 | 6.99 | 447,358,824.39 |
| 2025-09-30 | 21.89 | 88.03 | 12.33 | 483,985,187.93 |
| 2025-06-30 | 18.14 | 100.06 | 2.97 | 520,015,520.97 |
| 2025-03-31 | 16.87 | 105.43 | 2.77 | 541,662,224.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 曹诗扬 | 332 | 6.74 |
| 2022-11-25 | - | 胡奕 | 1280 | 13.96 |
| 2022-11-25 | 2025-06-30 | 陈思行 | 948 | 6.76 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 李云鑫 | 574 | -10.97 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 叶盛 | 574 | -10.97 |
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