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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) |
净值：
0.9069
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9069 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.18% | 4323/7288 |
| 最近一月 | 2.16% | 5700/7288 |
| 最近三月 | 1.68% | 4550/7288 |
| 最近六月 | -2.16% | 3536/7288 |
| 最近一年 | -2.23% | 2705/7288 |
| 今年以来 | 2.15% | 5734/7288 |
| 成立以来 | -9.15% | 5906/7288 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.7540 | 3.86% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.7505 | 3.85% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22020.26 | 17.32 |
| 非日常生活消费品 | 2567.00 | 2.02 |
| 卫生和社会工作 | 2239.60 | 1.76 |
| 医疗保健 | 1886.35 | 1.48 |
| 通讯业务 | 1613.17 | 1.27 | 其他 | 96828.25 | 76.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19536.34 | 15.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 102883.88 | 81.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1672.42 | 1.33 |
| 其他各项资产 | 2116.90 | 1.68 |
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