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汇添富稳健欣享一年持有混合

(010869)

净值:
0.9069
日增长率:
0.21%
累计净值:0.9069 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-200.90690.21%
2023-01-190.90500.18%
2023-01-130.90200.30%
2023-01-120.89930.03%
2023-01-110.8990-0.04%
2023-01-100.89940.04%
2023-01-090.89900.19%
2023-01-060.89730.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 4323/7288
最近一月 2.16% 5700/7288
最近三月 1.68% 4550/7288
最近六月 -2.16% 3536/7288
最近一年 -2.23% 2705/7288
今年以来 2.15% 5734/7288
成立以来 -9.15% 5906/7288
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000683远兴能源84.63828.570.54制造业
002241歌尔股份71.763882.222.41制造业
601899紫金矿业66.56665.600.68采矿业
601865福莱特42.341673.790.98制造业
002271东方雨虹39.372074.011.29制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22020.2617.32
非日常生活消费品2567.002.02
卫生和社会工作2239.601.76
医疗保健1886.351.48
通讯业务1613.171.27
其他96828.2576.15
汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19536.3415.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102883.8881.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1672.421.33
其他各项资产2116.901.68
汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈思行 胡奕
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