汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,971,165.57 |
9,769,299.37 |
16,060,695.07 |
772,651.04 |
| 本期利润 |
33,182,460.51 |
11,275,066.40 |
37,174,465.56 |
26,781,141.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
2.07 |
5.84 |
4.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
2.14 |
6.06 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
-20,205,561.89 |
-42,531,465.74 |
-58,420,931.49 |
-83,643,872.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
447,358,824.39 |
520,015,520.97 |
573,451,509.46 |
648,243,724.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.93 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.69 |
-4.92 |
-6.91 |
-8.60 |
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