| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-12-31 | 121,495.08 | 15.84 | 10,699.94 | 110,810.98 | -8.79 |
| 2022-09-30 | 135,721.67 | 13.94 | 14,240.53 | 121,495.08 | -10.48 |
| 2022-06-30 | 166,212.73 | 146.23 | 30,637.29 | 135,721.67 | -18.34 |
| 2022-03-31 | 166,167.06 | 45.67 | 0.00 | 166,212.73 | 0.03 |
| 2021-09-30 | 165,997.43 | 136.56 | 0.00 | 166,133.99 | 0.08 |
| 2021-06-30 | 165,997.43 | 0.00 | 0.00 | 165,997.43 | 0.00 |
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