基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康品质生活混合A(010874) |
净值：
1.1703
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.1703 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,000.00 | 52,635,300.00 | 5.69 |
| 603345 | 安井食品 | 590,001.00 | 47,312,180.19 | 5.11 |
| 002138 | 顺络电子 | 630,000.00 | 46,053,000.00 | 4.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 580,000.00 | 45,037,000.00 | 4.87 |
| 603199 | 九华旅游 | 1,430,000.00 | 44,558,800.00 | 4.82 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,200,000.00 | 38,176,000.00 | 4.13 |
| 000521 | 长虹美菱 | 6,550,000.00 | 35,566,500.00 | 3.84 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,100,000.00 | 32,697,000.00 | 3.53 |
| 601021 | 春秋航空 | 690,000.00 | 31,450,200.00 | 3.40 |
| 688628 | 优利德 | 280,000.00 | 27,703,200.00 | 2.99 |
| 02648 | 安井食品 | 143,700.00 | 8,131,983.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,018,732.40 | 46.38 | 71.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,384,672.00 | 7.61 | 11.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,451,783.46 | 3.40 | 5.26 |
| 金融业 | 19,249,100.00 | 2.08 | 3.22 |
| 采矿业 | 16,634,949.82 | 1.80 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,780,800.00 | 1.49 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,975,000.00 | 1.08 | 1.67 |
| 建筑业 | 7,344,540.00 | 0.79 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480,690.06 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.05 | - | 10.32 | 925,070,369.84 |
| 2026-03-31 | 84.26 | - | 7.24 | 1,160,458,200.52 |
| 2025-12-31 | 84.25 | - | 7.62 | 1,271,982,162.79 |
| 2025-09-30 | 86.09 | 0.40 | 7.99 | 1,379,101,648.52 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 1.54 | 6.49 | 1,263,935,801.24 |
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