泰康品质生活混合A(010874)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,542,578.34 |
60,075,049.54 |
57,047,501.23 |
19,254,240.02 |
| 本期利润 |
164,170,215.71 |
85,234,260.37 |
55,321,467.06 |
34,169,716.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.63 |
9.65 |
6.86 |
4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.41 |
10.17 |
7.14 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
165,351,873.78 |
85,951,946.21 |
22,547,177.00 |
-13,665,355.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.11 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
973,363,997.96 |
951,126,239.78 |
776,898,576.31 |
770,318,882.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.24 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.90 |
23.53 |
12.13 |
9.15 |
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