基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元吉增利债券C(010928) |
净值：
1.0278
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.0278 | 2025-04-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,616,100.00 | 25,803,999.00 | 2.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,815,000.00 | 23,080,750.00 | 1.92 |
| 000725 | 京东方A | 2,668,400.00 | 11,714,276.00 | 0.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 837,400.00 | 11,472,380.00 | 0.95 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,609,600.00 | 10,317,536.00 | 0.86 |
| 601088 | 中国神华 | 226,500.00 | 9,848,220.00 | 0.82 |
| 600036 | 招商银行 | 237,400.00 | 9,329,820.00 | 0.78 |
| 002948 | 青岛银行 | 2,139,650.00 | 8,301,842.00 | 0.69 |
| 603995 | 甬金股份 | 430,400.00 | 7,872,016.00 | 0.65 |
| 000100 | TCL科技 | 1,563,100.00 | 7,862,393.00 | 0.65 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,635,000.00 | 7,040,450.61 | 0.59 |
| 01088 | 中国神华 | 144,500.00 | 4,496,109.41 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 78,030,263.00 | 6.49 | 42.91 |
| 制造业 | 57,662,584.00 | 4.80 | 31.71 |
| 采矿业 | 20,849,310.16 | 1.73 | 11.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,237,513.00 | 1.10 | 7.28 |
| 批发和零售业 | 5,867,032.00 | 0.49 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,132,900.00 | 0.26 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,059,578.00 | 0.25 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.99 | 81.28 | 0.86 | 1,202,485,088.95 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 84.62 | 1.99 | 820,771,728.50 |
| 2024-06-30 | 17.93 | 103.00 | 2.53 | 858,055,716.97 |
| 2024-03-31 | 15.56 | 105.19 | 5.53 | 958,716,844.05 |
| 2023-12-31 | 16.21 | 99.72 | 2.02 | 958,184,185.46 |
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