大成元吉增利债券C(010928)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成元吉增利债券C(010928)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	144,568,571.62	120,809,826.35	44,748,224.26	73,037,958.55
利息合计	308,820.22	191,661.90	74,169.75	322,482.63
其中：存款利息收入	98,034.67	75,523.27	50,469.67	317,527.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	210,785.55	116,138.63	23,700.08	4,955.32
投资收益合计	202,036,861.50	132,099,838.28	44,564,110.77	43,655,396.74
其中：股票投资收益	129,312,635.15	64,602,603.64	3,980,246.85	9,626,664.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,773,686.20	57,885,765.88	34,954,618.52	28,313,094.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-685,786.80
股利收益	21,950,540.15	9,611,468.76	5,629,245.40	6,401,424.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,110,490.50	-11,874,335.37	47,131.61	29,058,357.60
其他收入	333,380.40	392,661.54	62,812.13	1,721.58
费用	32,084,313.73	23,844,047.30	9,175,332.50	12,281,154.01
管理人报酬	22,546,282.95	17,175,323.94	6,530,715.52	7,092,492.86
基金托管费	5,636,570.74	4,293,830.89	1,632,678.81	1,773,123.24
销售服务费	3,117,135.48	1,313,484.99	444,499.72	16,766.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	538,612.07	695,014.26	399,440.48	3,101,241.56
其中：卖出回购金融资产支出	538,612.07	695,014.26	399,440.48	3,101,241.56
其他费用	145,832.32	283,899.30	127,256.85	236,508.87
利润总额	112,484,257.89	96,965,779.05	35,572,891.76	60,756,804.54

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