大成元吉增利债券C(010928)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,840,116.37 |
15,347,029.26 |
5,051,626.77 |
133,919.80 |
| 本期利润 |
22,789,115.43 |
12,831,767.35 |
4,871,026.12 |
260,125.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
3.79 |
2.11 |
6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
4.24 |
1.88 |
6.42 |
| 期末可供分配利润 |
167,099,311.13 |
27,414,775.56 |
5,502,537.33 |
-2,417.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,412,186,057.20 |
621,508,933.35 |
304,692,179.34 |
5,447,711.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.26 |
8.37 |
5.91 |
3.96 |
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