基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心价值甄选混合C(010930) |
净值：
1.2369
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2369 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 531,500.00 | 35,153,453.85 | 8.68 |
| 000333 | 美的集团 | 447,141.00 | 33,772,559.73 | 8.34 |
| 688012 | 中微公司 | 62,026.00 | 29,059,181.00 | 7.18 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 551,800.00 | 27,832,792.00 | 6.87 |
| 002595 | 豪迈科技 | 593,859.00 | 27,673,829.40 | 6.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 168,100.00 | 25,685,680.00 | 6.34 |
| 600885 | 宏发股份 | 720,214.00 | 24,840,180.86 | 6.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 959,900.00 | 19,591,559.00 | 4.84 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,529,800.00 | 18,525,878.00 | 4.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,035,000.00 | 18,266,648.76 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,895,817.76 | 60.24 | 95.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,510,478.00 | 1.36 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,427,333.46 | 1.09 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,134.00 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 164,747.42 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,124.05 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.02 | - | 10.05 | 404,844,791.96 |
| 2026-03-31 | 85.62 | - | 15.50 | 526,732,771.46 |
| 2025-12-31 | 74.46 | - | 25.74 | 621,881,761.18 |
| 2025-09-30 | 83.27 | - | 17.06 | 603,097,231.18 |
| 2025-06-30 | 67.00 | - | 33.09 | 729,845,233.22 |
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