基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心价值甄选混合C(010930) |
净值：
1.3131
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.3131 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 752,312.00 | 57,439,021.20 | 10.90 |
| 002595 | 豪迈科技 | 633,689.00 | 50,175,495.02 | 9.53 |
| 00941 | 中国移动 | 591,500.00 | 41,337,268.81 | 7.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,802,600.00 | 38,539,588.00 | 7.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,412,000.00 | 34,908,311.20 | 6.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 551,800.00 | 31,452,600.00 | 5.97 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,933,200.00 | 25,150,932.00 | 4.77 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,222,333.00 | 23,481,016.93 | 4.46 |
| 600885 | 宏发股份 | 720,214.00 | 19,993,140.64 | 3.80 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 572,800.00 | 19,417,920.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,220,678.77 | 58.71 | 96.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,621,976.00 | 1.26 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,663,995.66 | 1.08 | 1.76 |
| 采矿业 | 182,658.54 | 0.03 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,244.11 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.62 | - | 15.50 | 526,732,771.46 |
| 2025-12-31 | 74.46 | - | 25.74 | 621,881,761.18 |
| 2025-09-30 | 83.27 | - | 17.06 | 603,097,231.18 |
| 2025-06-30 | 67.00 | - | 33.09 | 729,845,233.22 |
| 2025-03-31 | 70.94 | - | 29.53 | 990,517,451.61 |
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