大成核心价值甄选混合C(010930)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成核心价值甄选混合C(010930)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,918,462.77	82,018,312.73	34,800,144.98	181,144,525.11
利息合计	198,010.87	807,261.80	519,241.34	1,173,432.39
其中：存款利息收入	198,010.87	797,262.83	509,242.37	1,173,432.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,998.97	9,998.97	-
投资收益合计	24,711,309.79	141,058,527.95	91,223,282.75	12,847,702.82
其中：股票投资收益	18,803,516.24	122,093,594.33	80,977,021.54	-17,783,086.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,907,793.55	18,964,933.62	10,246,261.21	30,630,789.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,936,452.28	-60,473,578.17	-57,433,878.91	166,459,567.76
其他收入	108,668.85	626,101.15	491,499.80	663,822.14
费用	4,387,933.68	12,675,765.51	7,757,729.23	16,450,279.90
管理人报酬	3,293,885.99	9,640,740.58	5,903,907.89	12,619,919.42
基金托管费	548,981.03	1,606,790.08	983,984.63	2,103,319.89
销售服务费	439,366.52	1,207,940.75	752,396.98	1,505,113.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,700.14	220,294.10	117,439.73	221,927.29
利润总额	-6,306,396.45	69,342,547.22	27,042,415.75	164,694,245.21

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