大成核心价值甄选混合C(010930)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,930,654.61 |
22,506,074.09 |
2,123,762.63 |
312,612.79 |
| 本期利润 |
14,246,019.95 |
5,191,914.81 |
43,412,239.80 |
17,643,635.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.19 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
2.07 |
17.19 |
8.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.31 |
2.28 |
16.80 |
7.69 |
| 期末可供分配利润 |
36,608,939.78 |
30,036,962.92 |
20,559,499.01 |
15,903,607.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.18 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
167,739,761.38 |
197,695,522.48 |
350,985,233.53 |
254,533,136.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.20 |
1.17 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.92 |
19.70 |
17.03 |
7.91 |
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